财务处关于改进服务流程有关事项的通知

来源：财务处   作者：财务处   点击数：   日期：2015-01-15   字体：【大 中 小】

各部门、各学院：
       为了更好的服务广大师生，提高财务工作效率，简化报账流程，财务处将于2015年度开始对报销业务试行后台制单和结算，具体办法如下：

         一、报账流程
按照学校审批办法和会计核算要求，报账人员预先填制好报销凭证，并完成审签手续，送至财务处财务科（214 室）进行审核，经审核无误并进行结算信息登记后，移交财务人员后即可离开，报销款项将于3-5个工作日内汇入所提供收款单位或个人账户。

        二、注意事项

         （一）报销人员须准确填列项目名称及编码、部门名称、事由等。
         （二）固定资产、实验耗材、办公用品等物资材料需办理出、入库验收单。
         （三）务必准确填列收款单位、开户银行及账号等结算信息，因填列错误导致延期付款的责任自负。
         （四）为方便到账查询，建议报销人员开通公务卡等银行卡的“信息通”，未办理的人员请尽快到新校区院内农行办理。
 
 

二〇一五年一月十五日               
 

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