各部门、各学院：
        为了更好的反映报账信息，提高财务资料归档、整理及装订的效率，简化报账流程，财务处将于2015年度开始对所有报账审批单，包括“资金使用审批单”、“劳务费发放单”、“借款单”、“差旅费报销单”、“市内交通费报销单”、“内部转账资金结算单”等进行统一规范，全部实行电子稿填写，并实行标准A4横向打印纸质版，进行登记报账，变更后除规范会计档案整理装订外，电子稿凭证部门整理后可做部门报账查询记录（凭证样票请从附件中下载）。
        一、填写说明
        附件EXCEL表格中的所有审批单，审签栏均须审批人及经办人亲笔签名。审批单其余信息均电脑输入。
差旅费报销需要财务处预先审定补助数并计算合计报销金额，其余报销或付款（含借款）只需报销人在电子稿中输入明细金额，合计金额小写及大写自动生成（内含嵌套公式，请勿手工修改）。
备注及说明区均留有足够空白，请报销人将业务详尽明晰的填写其中，以便审签、审核及记账。
明细说明如下：
        (一)资金使用审批单
        资金使用审批单模板中，用途栏预设了几类报销类别，报销人可根据报销内容删减或增加条目，增减明细后请保持打印输出格式不变。
        (二)差旅费报销单
        差旅费报销单中，除涉及金额的栏目，其余报销信息均填写完整并打印。所有报销类别明细金额请勿填写，财务处审核原始单据后，手工填写报销票据金额、补助金额及合计金额。
        (三)市内交通费报销单
        市内交通费报销单中请详细列明起讫地点，请勿简单概括录入行程信息。
        (四)借款单
        借款单中的用途栏即说明区，请详细列明借款计划与明细，若内容较多，可另附借款说明（A4纸打印，并有关责任人联签）。请务必将付款信息（收款单位名称、开户行、开户行信息及其他）填写完整、正确。
       (五)劳务费发放单
       劳务费发放单中，劳务费发放单中“签名栏”须领款人手写签字，不可电脑输入姓名。请务必在备注栏填写劳务费类别、发放人次、标准等信息，必要时另附相关文件、纪要、免税税务条款等依据。
        (六)内部转账资金结算单
        请在说明栏详尽说明内部转账结算内容，注明费用类别（如实验试剂、耗材费）、费用明细（单价、数量及计算金额）、业务情况及结果。
        二、打印说明
        所有审批表均采取A4打印，纸张方向为横向。报销人将审批表局部内容或格式调整后，请也一并调整打印格式，保持原打印格式不变。
       三、票据粘贴说明
       原财务处统一印制的粘贴单不再使用，请报销人自备A4纸张，将票据粘贴于A4纸上。粘贴要求不变：A4纸左侧3cm空白为装订区，票据从装订线始，从左至右、均匀分布、同一类业务票据一并粘贴。请勿局部突出粘贴，请勿粘贴覆盖票据信息，请勿用订书机直接装订。财务处将不接纳不合规装订票据业务。
        四、其他说明
        其他有关电子稿填写、打印及票据粘贴等问题，请咨询财务科211办公室，电话0951-6980068。
                          
                                                                                                  二〇一五年三月六日 

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